Графический анализ. 6ч.

Прямоугольник.

Эту модель ещё называют «рыночный коридор» – так как после её завершения тренд не меняет направления движения. По степени прогнозирования рынка фигура схожа с симметричным «треугольником».

Анализируя рынок с помощью модели «прямоугольник» стоит уделять большое внимание показателям объёма торгов: так как внутри образовавшегося коридора колебания цен достаточно велики, причём, как в направлении тренда, так и против него, то нужно точно определить, при каких колебания объёмы увеличиваются. Если при восходящем тренде объёмы растут вместе с ценой – значит, текущий тренд сохранится, и наоборот.  

 Модель «прямоугольник» – довольно удобный инструмент прогнозирования тренда, ведь, если точно определить границы «рыночного коридора» и динамику изменения объёмов, можно смело вести торговлю, даже в таких неоднозначных условиях рынка.
Впрочем, из-за чёткого, горизонтального, расположения границ «рыночного коридора», в «прямоугольнике» очень удобно просчитать уровни поддержки и сопротивления: как правило, при пробое трендом одной из границ, линия границы становится довольно сильным уровнем поддержки/сопротивления для нового тренда.
Опытные трейдеры умеют не только вести торговлю внутри границ коридора, но и просчитывают время пробоя трендом одной из границ - в этом случае, есть возможность открыть ордер уже внутри нового тренда.

Модель «прямоугольник» относится к фигурам, которые формируются в периоды от нескольких недель до нескольких месяцев. 


V-образная модель или «шип».

«Шип» является моделью перелома и характеризуется тем, что встречается довольно часто, но – трудно распознаётся. Получается так потому, что, по сути, «шип» не являются моделью в полном значении термина. Все модели перелома, о которых шла речь раньше, формируются по более или менее одинаковой схеме: сначала тренд замедляется, потом стабилизируется, потом наступает фаза перелома – тот самый момент, в который тренд или ломается, или продолжает двигаться в текущем коридоре. На этой, последней, фазе любая модель даёт какой-то определённый сигнал, по которому можно с большой долей вероятности спрогнозировать дальнейшее направление тренда. 

V-образные модели формируются совершенно по-другому: если происходит разворот тренда – то не плавный, а достаточно резкий, зачастую – без всякого определённого сигнала, а развернувшись, тренд начинает довольно быстрое движение. Собственно, некоторые трейдеры утверждают, что графически выявить V-образную модель можно, только когда она уже сформировалась, «задним числом».
Тем не менее, опытные трейдеры выявляют ряд признаков, по которым можно предсказать появление «шипа». Во-первых, V-образная модель формируется при очень активном рынке. Одна из самых заметных предпосылок для появления V-образной модели перелома – это наличие крутой, стремительно восходящей (или нисходящей) тенденции, иногда даже тренд неожиданно круто, почти непредсказуемо, пробивает одну из границ ценового коридора.

Во-вторых, следом за стремительным движением в одном направлении, тренд возвращается к прежнему направлению, причём, такая кратковременная коррекция может составлять до 50% величины пробоя. Одной из причин такой волатильности является несформированность нового ценового коридора, а другой – паника среди тех трейдеров, которые открыли позиции в крайней точке фигуры, и в момент пробоя стараются закрыть убыточные позиции при любом значении цены.
Чтобы защитить активы от подобных стремительных потерь, опытные трейдеры, как правило, пользуются так называемыми скользящими защитными ордерами (trailing protective stops), что позволяет им, с одной стороны, продолжать рост текущего баланса, а с другой – предотвратить действительно крупные потери.

V-образные модели могут формироваться как на вершине тренда («модели вершины»), так и его основания («модели основания»). Также, выделяют третью разновидность модели – «расширенную». Она узнаваема по небольшой платформе, которую тренд формирует после перелома. У модели вершины платформа, как правило, наклонена вверх, у модели основания – вниз, и появляется она справа от основной модели. Появление платформы говорит об уменьшении объёмов и завершении фигуры: как только на рынке формируется новая тенденция, объём торгов увеличивается. Расширенная модель встречается реже классической.

Блюдце.

«Блюдце» – одна из моделей перелома, редко встречающаяся в торговой практике, «закругленная вершина», «блюдце», «чаша», «закругленное основание».

Эта модель – одна из наиболее «медленных»: она возникает в ситуации, когда рынок наименее волатилен, при её формировании практически не происходит резких колебаний цены или выразительных изменений тренда. Даже если в середине модели происходит скачок цены, сопровождаемый изменением объёма торгов, рынок довольно быстро возвращается к прежнему плавному движению в очень узком ценовом коридоре. Более того, иногда в самом завершении фигуры возникает «платформа» – в этих случаях, стоит обратить внимание на изменения объема на протяжении всего времени формирования модели: формирование середины основания сопровождает резкий скачок, а постепенное увеличение активности приходится на начало роста цен (при восходящем тренде). Если в завершении фигуры всё же формируется «платформа», то значение объема снижаются, а в момент пробоя вверх – значения снова возрастают.

Достаточно тяжело четко распознать момент, когда «блюдце» сформировалась окончательно – если резкие колебания цены вверх (при восходящем тренде) уже имели место, значит, следующее резкое изменение цены в том же направлении будет сигналом начала восходящего тренда, при условии, что оно будет выше.

Что касается основных параметров модели «блюдце», то стоит обратить внимание на такие аспекты, как протяженность предыдущего тренда и временной отрезок, в течение которого формировалась разворотная модель: чем дольше длилось окончательное формирование «блюдца», тем большим потенциальным импульсом будет обладать новый тренд.

Источник : fxgeneral.com