Среди начинающих Трейдеров бытует популярное заблуждение: что операции на рынке Форекс являются аналогом игры в рулетку - игроки делают ставки, кто-то выигрывает, причем сразу много, а все остальные - в проигрыше. Форекс - не рулетка, так как в основе изменения валютных курсов лежат определенные закономерности. Во-первых, ценность валюты зависит от экономических показателей страны, а во-вторых, определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка. Хотя все это и сложно, но можно прогнозировать. Не случайно, резко негативное и скептическое отношение к работе на мировом валютном рынке высказывают только те, кто реально на нем никогда не работал. Непосредственная работа на рынке меняет это отношение, поскольку его анализ несет в себе больше объективного, чем случайного. На Форексе можно заработать очень много, можно заработать много несколько раз – но зарабатывать много постоянно, рассчитывая только на случай или на удачу – невозможно. Для этого нужны опыт и полученные теоретические знания. Ниже мы приводим несколько советов, следуя которым Вы научитесь зарабатывать на валютном рынке Forex.
Это дело техники
- Читаем новости. Если по Европе они хорошие, или, во всяком случае, неплохие, а по США - ужасные, то курс евро/доллар будет, скорее всего, расти, и следует подумать об открытии сделки по этому инструменту.
- Смотрим на график евро/доллар. Если он растет, то с покупкой можно и поторопится, а если падает, то следует ждать разворота наверх. Было бы неплохо изучить состояние технических индикаторов и оценить волны на графике.
- Если принято решение о покупке, то вызываем ордер, заполняем его и направляем Дилеру, потом дожидаемся, когда на счете образуется прибыль, а курс евро/доллара пойдет вниз - тогда делаем сделку на продажу этого инструмента.
- В итоге - чистая прибыль.
Это конечно же гротескный идеальный вариант торговли на Форекс. Следует принять во внимание еще несколько советов.
Нужно тренироваться
Собственно говоря, речь идет о постоянной работе на Демо счете, а лучше на нескольких торговых демо счетах, что необходимо для:
- Поддержания себя в тонусе.
- Выработке "чувства рынка"
- Апробации новых торговых методик
- Разбора ошибок на реальном счете.
Вероятность совершения прибыльных сделок на реальном счете повышается, если испробованный Вами на демо счете метод торговли дал положительный результат. Тренироваться нужно в случае, если Вы только начинаете торговлю на Форексе, и даже если Вы уже имеете опыт реальной торговли, и тем более, если Вы уже опытный трейдер.
Придется искать разные тактики
Особенность форекса заключается в том, что правила игры на нем постоянно меняются. По научному это свойство называется "нестационарностью", что означает, что если Вы нашли прибыльную тактику (набор технических индикаторов, фигуры, правильно подобрали волны, работает какое-то правило по фундаменталу), то долго она не продержится - появятся новые экономические условия, которые заставят Вас сначала подсчитать убытки по прибыльной некогда торговой системе, потом задуматься, почему же эта система перестала работать, а затем уже искать новую. Лучше иметь в запасе несколько методик игры.
Нельзя скупиться
Удивительно, но факт - еще никто не сумел получить прибыль, работая минимальным объемом депозита. Вам необходимо соблюдать правила управления капиталом и ограничения убытков, а для этого отношение депозита к объему открытой позиции должно быть не более 1 : 10, а не 1 : 200, как в размере кредитного плеча.
Будет лучше, если Ваши первоначальные инвестиции на счет составят не менее 10 000 р.
О тактиках
По мнению трейдерского сообщества, есть четыре тактики, которые способны дать прибыль:
Первая- пипсовка, т.е. открытие/закрытие сделки в течение нескольких минут в надежде на пару-тройку пипсов прибыли по нерыночным котировкам. На демо это делается очень даже легко, на реальном счете можно даже и не пытаться -Дилер очень четко отсекает нерыночные котировки.
Вторая - торговля на смене внутридневных трендов от сессии к сессии. Обычно направление торгов на европейской сессии противоположно движению на токийском рынке, который, в свою очередь, идет против закрытия американской сессии.
Третья- внутрисессионная торговля с целью "срубить" 30-50 пунктов.
Четвертая - долгая позиционная борьба на среднесрочных трендах от недели до пары месяцев. Требует четкой торговой системы и стратегии, а также большого капитала.
Рынок всегда имеет определенное направление движения, хотя и совершает внутри сильного тренда колебания вверх и вниз. Важно понимать "настроение" рынка и большинство позиций открывать в сторону сильного движения рынка. Других друзей, кроме тренда, на рынке больше нет.
Для того чтобы ловить короткие откаты, требуется опыт и умение, поэтому вначале лучше стараться выигрывать понемногу на сильном движении.
Не лови пики - лови стратегии
Первое утверждение носит скорее характер шутливой аксиомы. Основной смысл рынка как раз и состоит в том, чтобы покупать внизу, а продавать наверху. Важно правильно определить момент входа в рынок - где низ, а где верх.
Для начинающего трейдера необходимо стараться определить скорее не верх или низ текущей тенденции, а правильно понять доминирующее настроение рынка и строить свою игру, исходя из этого. В этом смысле последнее утверждение перекликается с предыдущими.
Для успешной игры на этом рынке необходимо скорее правильно спрогнозировать ожидания его участников в конкретный момент времени, нежели выстроить "правильный" с академической и технической точек зрения прогноз движения рынка.
Не торгуй по расписанию - решение должно созреть
Очень важным моментом в торговле является определение момента входа в рынок, а также, естественно, и выхода из торговли. Не входите в рынок при неясной ситуации или, если происходящие колебания не вписываются ни в один из ожидаемых сценариев; а также старайтесь по возможности фиксировать ранее открытые позиции, поскольку именно в периоды хаотичного движения наиболее велик риск получения убытков.
Плохой привычкой также является, когда начинающий трейдер, сев за компьютер, начинает судорожно искать инструмент и направление, в котором можно открыться. Началом работы является в этом случае поверхностный анализ и желание начать "работать".
Никогда не входите в рынок потому, что Вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.
Серьёзный анализ - это тоже работа, причем важнейший её этап. Не начинайте торговлю без плана. Перед открытием позиции нужно заранее определить для себя уровень, предпочтительный для начала торговли, уровень, который оптимален для фиксации прибыли, а также уровень, где становится ясно, что Ваш прогноз не оправдался и закрывается позиция.
Далее необходимо следить за развитием тренда и входить в рынок в случае совпадения трендов с вашими ожиданиями. Лучше не торговать совсем и ждать "своего" момента, чем открывать убыточные сделки.
И еще одно : определив для себя план действий, установив ордера, важно придерживаться этих решений до закрытия позиции. Ранний или запоздалый вход в рынок, изменение ордеров без веских причин часто приводит к неоправданным убыткам. Важным инструментом в реализации планов является решительность. Нерешительность в осуществлении планов может иметь такую же плачевную роль, как и неправильное прогнозирование рынка.
Как минимум - уравнивай лоссы и профиты
Эти два утверждения относятся к крайне важному вопросу - регулированию рисков при работе на рынке Forex. Начинающий Трейдер, увидев небольшую прибыль по позиции, часто сразу же фиксирует её, и в то же время подолгу не решается закрыть убыточную позицию в надежде на благоприятное изменение курса. Именно это является одной из основных причин убытков на начальном этапе.
Важно соизмерять по объему закрываемые прибыли и убытки и действовать так, чтобы прибыль по каждой отдельной позиции была больше, чем убыток по аналогичной.
То же самое касается размещения стоп-заказов - прогнозируя и выставляя стопы, старайтесь, чтобы возможная прибыль была больше, чем убыток. Иначе, в случае постоянного превышения убытков над прибылями долгосрочная перспектива приведет к нежелательному результату.
Если ваш прогноз сбывается, не спешите побыстрее закрыться, подождите полного его исполнения. Старайтесь не спешить и "тяжело" расставаться с прибыльными позициями и с легкостью, а главное, решительно закрывать позиции с разумным убытком при малейшем несовпадении движения курса с предполагаемым сценарием.
Стратегия игры должна иметь запас прочности. Ограничивай риски
Действуйте так, чтобы никогда не оказываться в положении, когда исключен всяческий маневр и потерян контроль над проведением операций. Правильно распределяйте риски в зависимости от стратегии вашей игры. Как бы ни был сложен и непредсказуем рынок, все варианты должны укладываться в Вашу стратегию.
Старайтесь, чтобы никогда естественным стоп-лоссом не стал размер Вашего капитала. Брокерские компании часто ограничивают возможные риски с помощью правила margin call, когда при достижении определенного уровня убытков от общего депозита происходит автоматическое закрытие позиции. В связи с этим, для того чтобы при неблагоприятном изменении курса не произошло незапланированное закрытие и фиксирование убытка, желательно вносить на счет сумму несколько большую, чем Вы считаете возможным проиграть.
Соотношение между рисковой частью капитала и суммой вложений не должно быть менее, чем 1:2. Например, если Вы готовы рискнуть не более, чем 2 000 долларов, то желательный размер открываемого счета должен быть на уровне 6 000 - 8 000 долларов. При этом, даже если Ваш капитал невелик, все же старайтесь, чтобы потери по одной открытой позиции составляли максимум 1/3 рисковой части вложенного капитала.
Однако при этом нужно воздерживаться от соблазна включения в риски большей суммы, чем планировалось, чтобы не получить убытки, не укладывающиеся в Ваши финансовые возможности. На начальном этапе важно не столько выиграть, сколько не проиграть больше положенного. Продуманные и правильно расставленные стоп-ордеры - важнейший момент в достижении успешных результатов. Если рынок идет не в Вашу сторону, гораздо спокойнее знать, что самое худшее предусмотрено заранее и не несет непоправимого ущерба.
Ограничивай количество информации. Не читай многое, читай полезное
Одним из важнейших моментов является определение источников информации, которыми будет пользоваться трейдер при совершении операций. Информации на рынке много, необходимо определить те источники, которые могут иметь прикладное значение при совершении сделок.
Важно определить, чем пользоваться и что читать для понимания рынка, и не метаться в поисках любой информации. Не все оценки, информационные источники и отдельно взятые технические инструменты заслуживают доверия. Создайте для себя эффективную торговую систему и следуйте её сигналам.
С другой стороны, излишняя перегруженность торговой системы, даже самыми передовыми и сложными индикаторами, может также негативно влиять на результат, как отсутствие анализа вовсе. Нужно постоянно совершенствовать собственные знания и на этой основе собственную систему торговли, выделяя инструменты, дающие практические результаты.
И еще одно: реальная покупка или продажа не одно и тоже, что суждение о рынке, пусть даже и правильное с академической точки зрения. Одни люди торгуют, другие рассуждают, и обычно это - разные люди.
Анализируйте рынок и себя. Ведите записи
Важно понять, что необходимо заниматься не только прогнозированием рынка, но и анализом уже произошедшего. Внимательно отслеживайте и анализируйте причины движений рынка. Один из законов технического анализа гласит - история всегда повторяется. Возможно, анализ ситуации принесет в будущем прибыль.
Кроме рынка внимательно анализируйте свои сделки. Понимание причин как убытков, так и прибыли - инструмент для исключения первого и повторения второго. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.
Не стесняйтесь вести записи. Написанное гораздо проще спокойно оценить и проанализировать, чем бурю эмоций в голове.
Оставайся хладнокровным. Не спеши торговать - рынок никогда не кончится
И последнее. Огромную роль в успешности торговли играет человеческая психология. Необходимо всегда держать себя в руках. Огромное количество убытков происходит по причине потери самоконтроля. Причем излишняя эйфория при прибыльной позиции или суммарной прибыли по счету не менее опасна, чем нервы и опустившиеся руки при потерях.
Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать Вам ясно думать и упорно трудиться.
Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки. Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние являются частью игры на рынке. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями.
Не давайте эмоциям управлять Вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий. Сегодня ты проиграл, но у тебя всегда есть возможность выиграть. Зафиксировав убыток или хорошую прибыль, не старайтесь тут же войти в рынок снова, чтобы "заработать еще" или "отыграться".
Постарайтесь остыть и осмыслить результаты, и лишь после этого с "холодной" головой снова вступайте в рынок. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Враги Трейдера, которые ведут его к гибели: невежество, жадность, страх и надежда. Хотя эти внутренние враги никогда не будут побеждены, но систематизация торговли, контроль над рисками, самоанализ могут минимизировать их негативное воздействие.
Самый важный элемент успешной торговли - это Вы сами.
Ежедневно число желающих заработать на рынке forex неимоверно увеличивается. Сегодня из 1000 человек - 4 являются трейдерами.
Будь вы опытный трейдер, привлекающий внимание инвесторов своим мастерством - блестящей торговлей на forex, или только начинающий трейдер, который еще учится всем азам валютного рынка форекс, будет познавательно узнать об ошибках своих «собратьев».
Всем известна ситуация на Токийской бирже, когда ошибка трейдера обошлась японской компании Nikko Citigroup в 330 миллионов долларов. Безусловно, это фондовая биржа, где идет купля-продажа ценных бумаг, но никто не застрахован от подобного на валютном рынке forex. Для многих так и осталось загадкой, что подтолкнуло трейдера совершить такую сделку, за которой последовали колоссальные потери компании?...
На валютном рынке forex трейдеры совершают в основном однотипные ошибки и все ошибки трейдеров можно подразделить на:
Жадность
Трейдер ориентируется больше на размер своего депозита, чем на график валютного курса. В этом и состоит его основная ошибка – размер текущей прибыли или убытка на счете ничего не скажет о дальнейшей возможности его изменения.
Ваша жадность выражается в том, что вы фиксируете прибыль, как только она превысила Ваши расходы на ведение позиции, несмотря на то, что рынок еще идет вверх, а убытки зафиксировать не можете в надежде на разворот курса в будущем. Тем самым, Вы, как кролик, сидя перед удавом, смотрите на то, как тает Ваш депозит, не в силах закрыть убыточные позиции.
Не будте жадными, не будте "фраерами", оценивайте в первую очередь рынок, а деньги – во вторую.
Бессистемность
90% всех Трейдеров не могут внятно объяснить, почему они совершают ту или иную сделку или почему в одном случае берут в расчет те факторы, которые потом исключают из принятия решений, т.е. у них нет системы игры. В одних случаях Вы смотрите на новости, в других ориентируетесь по техническим индикаторам, причем это зависит скорее от Вашего настроя и чужого мнения, чем от анализа прошлых ошибок.
Отсутствие набора правил и факторов, на основании которых принимается решение, приводит к тому, что в будущем нельзя проанализировать ошибки и оценить эффективность Вашей работы.
Подверженность эмоциональным решениям
Работая на финансовых рынках, зарабатывают не многие, но все теряют, теряют нервы. Эта потеря приводит к тому, что вместо обдуманного решения - "подождать вторника, чтобы открыться после данных понедельника" - вы, следя за прыгающим курсом, делаете сделку в пятницу и теряете на этом не только интерес, но и разворот тренда.
Кроме того, Ваши эмоции меняют первоначальный расчет, например, одной из распространеннейших эмоциональных ошибок является изменение первоначального уровня стоп-лосса в надежде на то, что "рынок развернется как раз ниже 10 пунктов моего стопа, поэтому его нужно сдвинуть или вообще отменить".
Запомните - УСТАНОВЛЕННЫЙ СТОП-ЛОСС НЕЛЬЗЯ ОТМЕНЯТЬ!
Желание получить результат сразу
Если Вы рассчитываете, что заработаете на 6-ю модель Audi за первый месяц работы, потому что первые 2 сделки оказались прибыльными, то мне Вас очень жаль. Лучше примите за аксиому – за первые 3 - 6 месяцев реальной работы проигрыш старого Запорожца - очень даже неплохой результат.
Первые положительные результаты – случайность, которая, впрочем, случается с 90% инвесторов. Дальше следуют убытки, и Ваше будущее зависит от того, готовы Вы к ним или нет. Если готовы, то считайте, что платите за свой неоценимый опыт, который принесет Вам через год стабильный заработок, если нет, то Ваши ошибки пройдут впустую.
На Форексе можно случайно заработать очень много, можно случайно заработать много несколько раз – но зарабатывать много постоянно, рассчитывая только на случай или на удачу – невозможно. Для этого нужны опыт и полученные теоретические знания. Раньше, чем через полгода - год у Вас не будет ни того, ни другого.
Ну а если Вы все же выигрываете, то срочно вкладывайте в форекс в 100 раз больше, потому что Вы - потрясающий везунчик, и пока удача не оставила Вас – возьмите от нее все, что можно!!!
Упрощения
На сайте одной известной русско-швейцарской финансовой компании Sovereign Finance Group есть таблица правил реакции валютного курса на экономические данные типа "если ставки выросли, то курс идет вверх". Таких правил там порядка 30. Так вот если Вы их не будете соблюдать, то много проиграете, а если будете – то проиграете еще больше.
Фишка в том, что данные правила есть УПРОЩЕНННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ситуаций, которые в чистом виде в экономике не случаются, а идут всегда парами, причем выводы из этих правил в 90% случаях друг другу противоречат.
Нужно не слепо следовать одному и тому же правилу, а строить их цепочки и ВЫБИРАТЬ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ.
Например, повысились ставки. В США. По идее доллар должен расти. Но! Если большая часть иностранных инвестиций находится в американских акциях, а экономическая ситуация такова, что рост ставок может вызвать проблемы на фондовом рынке, то, скорее всего, курс доллара упадет. Такое обычно случается в конце периода экономического роста.
Вот если бы ставки росли в начале экономического цикла, когда фондовый рынок уже набрал силу, то рост доллара был бы неоспоримым. Фактически Ваше "простое правило" разрастается до "если случилось событие А, при этом Б больше, чем раньше, В такое же, а по С ожидается снижение, то скорее всего…. нужно еще немного подумать". Хотя даже в такой форме оно не такое уж и сложное.
Халатность и надежда на технику
"Я выставил лимит" и "сервер брокера принял запрос на установку лимита по сделке №___ клиента №___ " – это две большие разницы. Между этими двумя фразами лежит масса кабеля и программного обеспечения клиента, сервера, интернета, который имеет нехорошее свойство выключаться именно в момент отправки важного запроса по позиции.
В результате Вы теряете деньги, а претензии к брокеру безосновательны, поскольку ОТ ВАС НИКАКИХ ЗАЯВОК НЕ ПРИХОДИЛО!
Рекомендуется всегда после осуществления действия в торговой системе дожидаться подтверждения его исполнения, и помнить телефон брокера лучше, чем день рождения своей жены, на случай обрыва связи и срочного совершения сделок. Лучше сделать ей подарок на ДР через неделю, чем не сделать совсем.
0 коммент.:
Отправить комментарий