Журнал сделок.

Большинство успешных трейдеров, чьи стратегии торговли я изучал (в частности это Филлип Нел и Сэм Сейден), ведут торговый журнал (или как его ещё называют «журнал сделок») и настоятельно рекомендуют делать то же самое всем остальным. Многие из них считают, что торговый журнал помог им достичь лучших результатов. А что самое интересное, с другой стороны многие постоянно проигрывающие трейдеры не ведут торгового журнал и считают это занятие простой тратой времени и сил. Это одна из тех вещей, которая отличает профессионального трейдера от любителя.

Вот несколько причин, почему надо вести торговый журнал.

1. Не возможно всё помнить.
Через несколько месяц торговли, когда количество сделок составляет несколько десятков, а у кого-то их может быть и сотни, невозможно в деталях вспомнить, почему был выполнен вход и выход в той или иной сделке. Не помня, что привело трейдера к неудаче в какой-либо сделке, он будет обречен, повторять свою ошибку до бесконечности.

2. Журнал ведут профессиональные трейдеры.
Как известно, один из способов позволяющих добиться успеха в трейдинге или инвестировании, это не делать того, что делают постоянно проигрывающие трейдеры/инвесторы. Проигрывающие трейдеры не ведут журнал сделок, а значит, любому кто желает добиться успеха необходимо вести такой журнал.

3. Журнал помогает документировать то, как соблюдаются правила торговой стратегии.
Если не записывать причины побудившие войти в сделку или выйти из неё, то в будущем не возможно будет определить, что было причиной возможной серии убытков, из-за которых, наступило разочарование в собственной торговой стратегии.

Довольно часто можно видеть, как начинающие трейдеры перескакивают с одной стратегии торговли на другую, после того как получают несколько убытков. Чаще всего они говорят, что не работает сама стратегия, но такое заявление в большей степени является эмоциональным. Если не описывать в торговом журнале все сделки и не анализировать соответствовали ли они торговым правилам, то через месяц торговли, имея за спиной десятки сделок на разных рынках и инструментах, не возможно будет сказать, в чем была причина убытков. Или выбранная стратегия действительно не работает или просто многие из сделок были выполнены с нарушением правил, а значит, причиной провала была недисциплинированность самого трейдера.

4. Анализ убыточных сделок.
Ведение торгового журнала позволяет учиться на собственных ошибках. Если не вести журнал и не записывать в нем, для последующего анализировать убыточные сделки, то будет не возможно выявить закономерности, приводящие к неудачам. Вполне естественно, что в такие моменты у трейдера может возникнуть вопрос, что пошло не так и когда это началось. Ответ на этот вопрос может дать торговый журнал.

5. В трудную минуту торговый журнал может оказать поддержку.
У любого трейдера в процессе торговли на рынке, не зависимо от его профессиональности, время от времени наступают периоды убытков. В такое время, трейдер видит, что его торговый счет начитает проседать и у него подрывается доверие к самому себе и решениям, которые он принимает во время торговли. Так как в торговый журнал записываются все сделки, и убыточные и прибыльные, то появляется возможность восстановить уверенность в правильности своей торговли, обратившись к удачным сделкам. Описанные в журнале прибыльные сделки могут быть чем-то вроде путеводной звезды, они могут помочь вернутся к тому психологическому состоянию, которое было во время удачной торговли.

6. Логичное и своевременное изменение правил торговли.
Когда у трейдера есть набор правил, по которым он торгует (такой набор правил называется «торговым бизнес-планом») то, ведя журнал он сможет при необходимости вносит в них логичные и последовательные изменения. То есть, если возникнет такая необходимость, то изменения будут подкреплены статистикой, которую можно будет получить из торгового журнала, а не сделаны под воздействием эмоций, вызванных одной убыточной сделкой.

Торговый журнал можно вести разными способами. Его можно вести в программе Word или Excel, его можно вести в обычной тетради. Не редко трейдеры распечатывают на принтере ценовые график выбранного инструмента до, и после сделки, и на обратной стороне этих графиков делают все необходимые комментарии. Помимо этого, для ведения торгового журнала можно попробовать найти специальное программное обеспечение. В принципе не важно, куда будет записываться вся необходимая информация о торговле, главное эти записи должны быть систематическими.

Возможно, для большинства трейдеров лучше всего подойдут таблицы Excel, так как многие умеют пользоваться этой программой, и она позволяет выполнять над накопленной информацией некоторые математические операции. Например, в Excel можно легко установить формулу, которая подсчитает математическое ожидание торговой стратегии.

Ниже показан пример того, как мог бы выглядеть торговый журнал в программе Excel. Там не показана вся информация, которая могла бы содержаться в журнале, а показан только итоговый вариант, который относительно просто, можно было бы получить в такой программе как Excel.









В торговом журнале должна быть записана любая информация, которая может помочь улучшить торговлю и сделать трейдера успешным . В журнале должна содержаться не только информация о уже случившихся сделках, но и заранее обнаруженные возможности для торговли. Другими словами торговый журнал должен подготавливать трейдера к торговому дню. Если торговая стратегия позволяет заблаговременно определять на рынок возможные места входа, то эта информация должна быть занесена в журнал.

Часто торговый журнал используют как инструмент для самокритики и записывают в него только убыточные сделки или начинают вести его, когда в торговле возникают проблемы. Но, в журнале надо обязательно описывать и успешную торговлю, что бы всегда помнить о модели успеха, позволяющей делать деньги.

Вот несколько колонок, которые могли бы быть в торговом журнале:

Дата и время открытия сделки. Эта информация может использоваться при дальнейшем анализе сделок. Например, не зная времени открытия сделки, не возможно будет узнать, сколько обычно длятся прибыльные и убыточные сделки. Или, например, при торговле на рынке Форекс можно будет узнать во время, какой торговой сессию получается больше прибыльных сделок, а во время какой убыточных и в дальнейшем избегать торговать в тот период, когда выходит больше всего убыточных сделок.

Дата и время закрытия сделки. Все, что было сказано про момент открытия сделки, в полной мере относится и ко времени закрытия.

Название инструмента. Указывая, на каком инструменте, была выполнена сделка (на Форекс это валютные пары) можно будет, к примеру, узнать волатильность какого из инструмента больше всего подходит для выбранной стратегии.

Покупка или продажа. Указывая данную информацию, можно будет узнать свою склонность к покупкам или продажам.

Размер лота. Одной из причин продолжительного периода проигрышей может послужить психологическая неподготовленность к выбранному для торговли размеру лота.

Цена открытия. Указывая цену, по которой был произведен вход в сделку, можно будет в дальнейшем вычислить значения других колонок торгового журнала.

Цена стоп лосса. Позволяет рассчитать размер первоначального риска. Используется для вычисления значений в других колонках журнала.

Цена закрытия. Позволяет рассчитать прибыль и убыток. Используется для вычисления значений в других колонках журнала.

Первоначальный риск. Его необходимо указывать как в пипсах так и в сумме.

Размер полученной прибыли или убытка. Здесь отражается размер полученной прибыли или убытка в пипсах и в сумме.

Соотношение риска к прибыли, колонка «R». Показывает во сколько раз полученная прибыль превысила первоначальный риск. Рассчитывается делением полученной прибыли/убытка на первоначальный стоп лосс. Например, если часто соотношение прибыли к убытку будет 2:1 или меньше, то может возникнуть необходимость пересмотреть свои правила управления сделкой, так как возможно из-за этих правил происходить слишком раннее закрытие сделки. Или может быть просто-напросто эти правила не соблюдаются, а выход происходить под влиянием таких эмоций как жадность и страх.

Причины для входа в сделку. Тут необходимо указывать, что повлияло на желание открыть сделку, это может быть правила выбранной торговой стратегии. А может быть, причиной для входа послужили эмоции вызванные, например какими-либо новостями. Анализируя в дальнейшем эту колонку, можно будет определить, что стало причиной убытка. Такой причиной может быть либо правила торговой стратегии, либо отсутствие у трейдера дисциплины.

Причины выхода из сделки. Причинами для выхода из сделки могут быть правила торгового плана или какие-нибудь другие причины. Их необходимо указать в этой колонке.

Максимальное движение цены до разворота. Указывая, какое расстояние прошла цена от момента входа в сделку до разворота рынка, можно будет узнать какой процент от движения цены получается брать, и делать соответствующие выводы.

Соблюдение торгового плана. После завершения сделки в этой колонке необходимо указать соблюдался ли торговый план, и какие были нарушения.

Возможно, ведение торгового журнала может показаться трудоемким делом, но это необходимый для достижения успеха в торговле и инвестировании инструмент. Записывание каждой обнаруженной торговой возможность и последующей сделки может стать полезной привычкой. Ведение торгового журнала – это просто процесс обучения. Нечто подобное используют профессиональные спортсмены, когда они после соревнований разбирают и оценивают все допущенные ошибки и стараются не допускать их в следующий раз.

Первоисточник : myforextrading.ru